Процес реструктуризації зовнішнього боргу України офіційно розпочався. Міністерство фінансів оголосило про умови обміну старими облігаціями на новий випуск. Це було вказано в повідомленні Міністерства фінансів, яке враховується на Лондонській біржі, повідомляє EP.
Власники суверенних державних облігацій України мали право брати участь в обміні з метою отримання нових цінних паперів.
Україна запрошує власників кожної серії суверенних облігацій та існуючих гарантованих облігацій Укравтодора для обміну існуючими облігаціями на нові цінні папери.
Реструктуризація повинна закінчитися до 27 серпня. Для тих кредиторів, які погоджуються з умовами до 23 серпня, Україна заплатить додаткові кошти.
10 серпня термін благодаті закінчується з одного з питань уряду євро, і, отже, відсутність оплати за них означатиме наступ від дефолту.
Як повідомлялося, 1 серпня Кабінет міністрів скористався Верховною та ввів тимчасовий мораторій на виплати за євро -оболонки України.
Крім того, Кабінет міністрів, завдяки своєму рішенню дотримання визначеного закону, передав державний борг колишньому Укравтодеру по периметру державного боргу та довірив його реструктуризуванню (посилається на серію Євробон у 2021 році на загальну суму 700 мільйонів доларів США + відсотки).
Ми згадуємо, що Україні вдалося досягти фундаментальних угод з комітетом власників Євробону України щодо реструктуризації боргу. Основна угода була досягнута з Комітетом кредиторів, до складу якої входили Amundi SA, BlackRock Inc та Amia Capital LLP, а також з іншими інвесторами, які разом представляють власників близько 25% облігацій. Щонайменше два третини всіх власників облігацій повинні будуть затвердити угоду для завершення реструктуризації боргу.
За даними Міністерства фінансів, договір про реструктуризацію передбачає, що існуючі євробони в обігу будуть обмінюватися на пакет нових євробонів із номінальним зниженням вартості боргу на 37% спочатку та зменшенням чистої заборгованості на приблизно 60%.
Після закінчення реструктуризації зрілість євро буде продовжена. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу за 9,38 мільярда доларів. Сполучені Штати (за винятком капіталізованих відсотків) будуть виплачені з 2024 по 2029 рік.
About the Author
